WENDEL: Redução limitada nos ativos líquidos reavaliados em 2020

WENDEL: Redução limitada nos ativos líquidos reavaliados em 2020

(AOF) – A Wendel registou um prejuízo líquido em 2020, quota do grupo de 264,1 milhões de euros. O prejuízo líquido combinado foi de 231 milhões em comparação com 625,6 milhões em 2019. O lucro líquido positivo das operações foi de 316,4 milhões, queda de 29,6%, refletindo principalmente a queda na lucratividade do Bureau Veritas. A receita consolidada foi de US $ 7,4592 bilhões, uma queda de 8% em uma base de relatório e 5,8% em uma base orgânica, com a receita do quarto trimestre caindo 1% em uma base orgânica.

Os ativos líquidos reavaliados em 31 de dezembro de 2020 totalizaram 7,114 bilhões ou 159,1 euros por ação, um aumento de 14,8% desde 30 de junho de 2020 e apenas 4,3% em 2020.

De acordo com Wendel, o bom desempenho da carteira permitiu uma diminuição limitada dos ativos líquidos reavaliados em 2020. Este último diminuiu 4,3% em 2020. O dividendo de 2,80 euros por ação pago em 2020 foi novamente mencionado, a reavaliação líquida ativos por ação diminuíram 2,6% em 2020.

O grupo confirmou o forte aumento do desconto da cotação das ações face ao ativo líquido reavaliado para 38,5% em dezembro de 2020 face a 27,3% em dezembro de 2019.

A Wendel pagará um dividendo normal de € 2,90 por ação, um aumento de 3,6%, o que representa um retorno de 3%.

AOF – Saiba mais

os pontos principais

– Uma empresa de investimentos, nascida em 1704 e primeira na Europa na área de private equity.

– carteira de € 7,2 bilhões, dividida entre 45% das empresas listadas (de propriedade do Bureau Veritas 35,9%, IHS 21,3%, Stahl 67,5%, Constantin Flexibles 60,6%, Cromology 87,9%, Tsabo 64,7%) e 42% para investimentos não listados e 22 % para dinheiro) e vendas de € 8,4 bilhões;

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Investimentos iguais entre a Europa, especialmente Alemanha, América do Norte e países emergentes, incluindo África com Tsebo, Servcor, Compass, IHS e Índia com Creative Polypack;

Modelo de negócios:

Aquisição de empresas líderes ou uma participação influente na estratégia; – Alocação de ativos entre propriedade direta e via Oranje Nassau Holdings,

– Um envelope de investimento de 750 milhões por ano e um controle da dívida de um máximo de 2,5 milhões de euros,

– taxa de retorno média de dois dígitos, aumento uniforme na distribuição;

– Conselho de Administração chefiado por André François Ponset e 11 membros do Conselho Fiscal chefiado por Nicolas von Holst, a família Wendel detém 37,7% das ações e 50,77% dos direitos de voto;

Sólida posição financeira no final de setembro, rácio de valor permanente de 6,4% e ativos líquidos de € 1,9 mil milhões.

Desafios

– Uma estratégia de crescimento de longo prazo baseada em um envelope de investimento de 750 milhões por ano em controle de dívida até um máximo de 2,5 milhões, com uma taxa média de retorno de dois dígitos, um aumento anual em dividendos e recompra de ações;

Plano Estratégico 2017-2020:

€ 3 bilhões em investimentos, incluindo € 500 milhões a € 1 milhão de parceiros,

– 50% dos ativos totais em 10 empresas não cotadas,

– 200 a 500 milhões de euros em investimento de capital por transação na Europa e América do Norte (50 a 200 milhões de euros para Orange-Nassau na África e Sudeste Asiático;

– Uma estratégia inovadora voltada para a utilização de ferramentas de criação de valor digital,

– Uma nova tendência de “estratégia de tecnologia da informação e transformação digital” para implantar recursos humanos em tecnologia da informação, financiar ERP e aprimorar a segurança cibernética,

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– Wendellab, estrutura responsável pelos investimentos em tecnologia e aquisição de participações indiretas em empresas inovadoras;

– Uma nova estratégia de responsabilidade social corporativa “Ser exemplar” para ativar dois pilares, comportamento corporativo e estratégias de investimento e gestão de portfólio:

Integração de padrões de governança ambiental, social e institucional nas operações de investimento,

– Eficiência ambiental no processo operacional visando redução da pegada de carbono;

Consolidação do Índice de Preços ao Consumidor, 98% obtido contra € 825 milhões em outubro de 2019, n.º 1 nos Estados Unidos em Gestão de Comportamento e Formação em Apresentação de Risco;

O impacto da aquisição de 3.900 torres pela IHS no Kuwait, Brasil, Colômbia e Peru.

Desafios

– A disparidade nas margens e avaliação da empresa, é maior para as empresas não cotadas;

Continuação da recuperação dos ativos líquidos reavaliados de € 145,3 no final de setembro;

– Na África, as dúvidas sobre a IHS, empresa nigeriana de infraestrutura de telecomunicações, ficaram em 21,3%, cujo IPO foi adiado e a Stebo está se recuperando na África do Sul;

– O impacto da epidemia: variável de acordo com as atividades da carteira;

– resposta à pandemia: fechamento de escritórios e criação de valor com foco nas empresas do portfólio;

O programa de recompra de ações é retomado.

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