(AOF) – os pontos principais
– Uma empresa de investimentos, nascida em 1704 e a primeira na Europa no campo de private equity.
– carteira de € 7,2 bilhões, dividida entre 45% das empresas listadas (35,9% de propriedade do Bureau Veritas, IHS 21,3%, Stahl 67,5%, Constantin Flexibles 60,6%, Cromology 87,9%, Tsabo 64,7%) e 42% para investimentos não listados e 22 % para dinheiro) e vendas de € 8,4 bilhões;
– Igualdade de investimentos entre a Europa, especialmente Alemanha e América do Norte, países emergentes incluindo África com Tsebo, Servcor, Compass, IHS e Índia com Creative Polypack;
Modelo de negócios:
Aquisição de empresas líderes ou participação influente na estratégia; – Alocação de ativos entre propriedade direta e por meio da holding Oranje Nassau,
– um envelope de investimento de 750 milhões por ano e controle da dívida de um máximo de 2,5 milhões de euros,
– a taxa média de retorno de dois dígitos, o aumento uniforme na distribuição;
– o conselho de administração chefiado por André François Poncet e 11 membros do conselho fiscal chefiado por Nicholas von Holst, a família Wendel detém 37,7% das ações e 50,77% dos direitos de voto;
Sólida posição financeira, no final de setembro, rácio de valor permanente de 6,4%, activos líquidos de 1,9 mil milhões de euros.
Desafios
– uma estratégia de crescimento de longo prazo baseada em um envelope de investimento de 750 milhões por ano em controle de dívida com um máximo de 2,5 milhões, com uma taxa média de retorno de dois dígitos, aumento anual de dividendos e recompra de ações;
Plano Estratégico 2017-2020:
– 3 bilhões de euros em investimentos, incluindo 500 milhões de euros a 1 milhão de euros de parceiros,
– 50% dos ativos totais em 10 empresas não cotadas,
– 200 a 500 milhões de euros de investimento de capital por transação na Europa e América do Norte (50 a 200 milhões de euros para Orange-Nassau na África e Sudeste Asiático;
Uma estratégia inovadora que visa alavancar ferramentas de criação de valor digital,
– uma nova direção da “estratégia de transformação digital e de TI” para implantar recursos humanos de TI, financiar ERP e melhorar a segurança cibernética,
– Wendellab, estrutura responsável pelos investimentos em tecnologia e aquisição de participações indiretas em empresas inovadoras;
Uma nova estratégia de CSR “Be a Model” que ativa duas alavancas, Behavior as a Company e Investment and Portfolio Management Strategies:
– incorporação de padrões ambientais, sociais e de governança corporativa nas operações de investimento,
– Eficiência ambiental no processo operacional visando redução da pegada de carbono;
– Integração CPI, adquirida 98% por € 825 milhões em outubro de 2019, nº 1 nos EUA em Behavior Management Training and Risk Presentation;
O impacto da aquisição de 3.900 torres pela IHS no Kuwait, Brasil, Colômbia e Peru.
Desafios
A variação nas margens da empresa e sua avaliação é maior para empresas não cotadas;
– Continuação da recuperação de ativos líquidos reavaliados de € 145,3 no final de setembro;
– Na África, as perguntas sobre a IHS, empresa nigeriana de infraestrutura de telecomunicações, detinha 21,3%, cuja oferta pública inicial foi adiada e a sul-africana Stebo se recupera
– Impacto epidêmico: variável em função das atividades da carteira;
– Resposta à pandemia: fechamento de escritórios e criação de valor com foco nas empresas do portfólio;
– Retome o programa de recompra de ações.
AOF – Saiba mais
os pontos principais
– Uma empresa de investimentos, nascida em 1704 e a primeira na Europa no campo de private equity.
– carteira de € 7,2 bilhões, dividida entre 45% das empresas listadas (35,9% de propriedade do Bureau Veritas, IHS 21,3%, Stahl 67,5%, Constantin Flexibles 60,6%, Cromology 87,9%, Tsabo 64,7%) e 42% para investimentos não listados e 22 % para dinheiro) e vendas de € 8,4 bilhões;
– Igualdade de investimentos entre a Europa, especialmente Alemanha e América do Norte, países emergentes incluindo África com Tsebo, Servcor, Compass, IHS e Índia com Creative Polypack;
Modelo de negócios:
Aquisição de empresas líderes ou participação influente na estratégia; – Alocação de ativos entre propriedade direta e por meio da holding Oranje Nassau,
– um envelope de investimento de 750 milhões por ano e controle da dívida de um máximo de 2,5 milhões de euros,
– a taxa média de retorno de dois dígitos, o aumento uniforme na distribuição;
– o conselho de administração chefiado por André François Poncet e 11 membros do conselho fiscal chefiado por Nicholas von Holst, a família Wendel detém 37,7% das ações e 50,77% dos direitos de voto;
Sólida posição financeira, no final de setembro, rácio de valor permanente de 6,4%, activos líquidos de 1,9 mil milhões de euros.
Desafios
– uma estratégia de crescimento de longo prazo baseada em um envelope de investimento de 750 milhões por ano em controle de dívida com um máximo de 2,5 milhões, com uma taxa média de retorno de dois dígitos, aumento anual de dividendos e recompra de ações;
Plano Estratégico 2017-2020:
– 3 bilhões de euros em investimentos, incluindo 500 milhões de euros a 1 milhão de euros de parceiros,
– 50% dos ativos totais em 10 empresas não cotadas,
– 200 a 500 milhões de euros de investimento de capital por transação na Europa e América do Norte (50 a 200 milhões de euros para Orange-Nassau na África e Sudeste Asiático;
Uma estratégia inovadora que visa alavancar ferramentas de criação de valor digital,
– uma nova direção da “estratégia de transformação digital e de TI” para implantar recursos humanos de TI, financiar ERP e melhorar a segurança cibernética,
– Wendellab, estrutura responsável pelos investimentos em tecnologia e aquisição de participações indiretas em empresas inovadoras;
Uma nova estratégia de CSR “Be a Model” que ativa duas alavancas, Behavior as a Company e Investment and Portfolio Management Strategies:
– incorporação de padrões ambientais, sociais e de governança corporativa nas operações de investimento,
– Eficiência ambiental no processo operacional visando redução da pegada de carbono;
– Integração CPI, adquirida 98% por € 825 milhões em outubro de 2019, nº 1 nos EUA em Behavior Management Training and Risk Presentation;
O impacto da aquisição de 3.900 torres pela IHS no Kuwait, Brasil, Colômbia e Peru.
Desafios
A variação nas margens da empresa e sua avaliação é maior para empresas não cotadas;
– Continuação da recuperação de ativos líquidos reavaliados de € 145,3 no final de setembro;
– Na África, as dúvidas sobre a IHS, empresa nigeriana de infraestrutura de telecomunicações, detinha 21,3%, cuja oferta pública inicial foi adiada e a sul-africana Stebo se recupera;
– Impacto epidêmico: variável em função das atividades da carteira;
– Resposta à pandemia: fechamento de escritórios e criação de valor com foco nas empresas do portfólio;
– Retome o programa de recompra de ações.
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